重慶鋼鐵：2014年第三季度現(xiàn)金流量表
2014-11-18 08:05:44
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現(xiàn)金流量表 (單位：人民幣元)
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科目
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2014年1-9月
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科目
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2014年1-9月
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
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11,227,040,000.00
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取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
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收到的稅費(fèi)返還
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600,000.00
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支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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4,975,000.00
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收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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507,426,000.00
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
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2,509,697,000.00
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
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11,735,066,000.00
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投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
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-2,336,107,000.00
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購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金
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8,418,999,000.00
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吸收投資收到的現(xiàn)金
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支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
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837,534,000.00
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取得借款收到的現(xiàn)金
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6,787,852,000.00
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支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
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62,637,000.00
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收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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310,002,000.00
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支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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18,747,000.00
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
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7,097,854,000.00
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
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9,337,917,000.00
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償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
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5,216,264,000.00
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
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2,397,149,000.00
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分配股利、利潤(rùn)或償還利息支付的現(xiàn)金
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949,687,000.00
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收回投資收到的現(xiàn)金
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支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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1,221,923,000.00
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取得投資收益收到的現(xiàn)金
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5,070,000.00
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籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)
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7,387,874,000.00
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處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
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147,117,000.00
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
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-290,020,000.00
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處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
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四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
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-3,630,000.00
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收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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21,403,000.00
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四(2)、其他原因?qū)ΜF(xiàn)金的影響
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投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)
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173,590,000.00
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五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額
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-232,608,000.00
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購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
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2,504,722,000.00
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期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
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519,060,000.00
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投資支付的現(xiàn)金
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期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額
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286,452,000.00
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