重慶鋼鐵股份財務報表（08年第一季度）
2008-05-21 11:55:19
一、資產負債表
單位：千元，人民幣
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項目 |
期末余額 |
年初余額 |
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流動資產： |
1,894,658 |
1,093,879 |
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貨幣資金 |
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交易性金融資產 |
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應收票據 |
553,189 |
496,769 |
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應收賬款 |
312,576 |
146,886 |
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預付款項 |
1,507,876 |
1,053,169 |
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應收利息 |
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應收股利 |
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其他應收款 |
21,871 |
18,627 |
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存貨 |
2,724,628 |
2,660,245 |
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一年內到期的非流動資產 |
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其他流動資產 |
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流動資產合計 |
7,014,798 |
5,469,575 |
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非流動資產： |
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可供出售金融資產 |
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持有至到期投資 |
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長期應收款 |
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長期股權投資 |
5,000 |
5,000 |
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投資性房地產 |
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固定資產 |
5,199,383 |
5,249,670 |
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在建工程 |
144,119 |
124,830 |
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工程物資 |
17,185 |
22,777 |
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固定資產清理 |
350 |
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生產性生物資產 |
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油氣資產 |
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無形資產 |
235,675 |
25,820 |
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開發(fā)支出 |
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商譽 |
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長期待攤費用 |
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遞延所得稅資產 |
7,329 |
7,329 |
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其他非流動資產 |
51,200 |
53,600 |
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非流動資產合計 |
5,660,241 |
5,489,026 |
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資產總計 |
12,675,039 |
10,958,601 |
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流動負債： |
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短期借款 |
1,739,000 |
1,720,600 |
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交易性金融負債 |
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應付票據 |
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應付賬款 |
1,567,490 |
1,411,961 |
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預收款項 |
1,034,609 |
860,747 |
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應付職工薪酬 |
21,654 |
21,747 |
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應交稅費 |
77,790 |
62,951 |
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應付利息 |
8,155 |
2,342 |
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應付股利 |
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其他應付款 |
154,548 |
71,261 |
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一年內到期的非流動負債 |
256,000 |
286,000 |
|
其他流動負債 |
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流動負債合計 |
4,859,246 |
4,437,609 |
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非流動負債： |
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長期借款 |
2,328,140 |
1,188,747 |
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應付債券 |
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長期應付款 |
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專項應付款 |
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預計負債 |
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遞延所得稅負債 |
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其他非流動負債 |
81,280 |
112,284 |
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非流動負債合計 |
2,409,420 |
1,301,031 |
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負債合計 |
7,268,666 |
5,738,640 |
|
所有者權益（或股東權益）： |
|
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實收資本（或股本） |
1,733,127 |
1,733,127 |
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資本公積 |
1,164,384 |
1,164,384 |
|
減：庫存股 |
|
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|
盈余公積 |
506,849 |
506,849 |
|
未分配利潤 |
2,002,013 |
1,815,601 |
|
所有者權益（或股東權益）合計 |
5,406,373 |
5,219,961 |
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負債和所有者（或股東權益） 合計 |
12,675,039 |
10,958,601 |
二、利潤表
單位：千元，人民幣
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項目 |
本期金額 |
上期金額 | ||
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一、營業(yè)收入 |
4,089,875 |
2,765,235 | ||
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減：營業(yè)成本 |
3,709,812 |
2,479,744 | ||
|
營業(yè)稅金及附加 |
92 |
91 | ||
|
銷售費用 |
65,895 |
48,428 | ||
|
管理費用 |
74,782 |
72,278 | ||
|
財務費用 |
52,703 |
43,262 | ||
|
資產減值損失 |
|
-1,970 | ||
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||||
|
投資收益（損失以“－”號填列） | ||||
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其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||||
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
188,561 |
121,432 | ||
|
加：營業(yè)外收入 |
1,134 |
1,517 | ||
|
減：營業(yè)外支出 |
333 |
22 | ||
|
其中：非流動資產處置凈損失 |
|
| ||
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
189,362 |
122,927 | ||
|
減：所得稅費用 |
2,950 |
| ||
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
186,412 |
122,927 | ||
|
五、每股收益(元) |
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|
（一）基本每股收益 |
0.11 |
0.07 | ||
|
（二）稀釋每股收益 |
0.11 |
0.07 | ||
三、現金流量表
單位：千元，人民幣
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項目 |
本期金額 |
上期金額 |
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一、經營活動產生的現金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
4,649,622 |
3,038,843 |
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收到的稅費返還 |
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|
收到其他與經營活動有關的現金 |
|
4,761 |
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經營活動現金流入小計 |
4,649,622 |
3,043,604 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
4,132,294 |
2,507,325 |
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
205,380 |
191,297 |
|
支付的各項稅費 |
189,925 |
166,655 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
76,200 |
65,260 |
|
經營活動現金流出小計 |
4,603,799 |
2,930,537 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
45,823 |
113,067 |
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二、投資活動產生的現金流量： |
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收回投資收到的現金 |
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取得投資收益收到的現金 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
316 |
67 |
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處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
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投資活動現金流入小計 |
316 |
67 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
281,620 |
302,570 |
|
投資支付的現金 |
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
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投資活動現金流出小計 |
281,620 |
302,570 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
-281,304 |
-302,503 |
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三、籌資活動產生的現金流量： |
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吸收投資收到的現金 |
|
977,260 |
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取得借款收到的現金 |
1,354,930 |
388,320 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
|
61,000 |
|
籌資活動現金流入小計 |
1,354,930 |
1,426,580 |
|
償還債務支付的現金 |
210,000 |
28,000 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
52,254 |
41,914 |
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
|
110,000 |
|
籌資活動現金流出小計 |
262,254 |
179,914 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
1,092,676 |
1,246,666 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
3 |
-88 |
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五、現金及現金等價物凈增加額 |
857,198 |
1,057,142 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
1,590,648 |
728,147 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
2,447,846 |
1,785,289 |
